Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/ ). Β. Τις διατάξεις των άρθρων 172 και 173 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος (ΦΕΚ Β 654/ ). Γ. Την από Απόφαση της ΡΑΕ, µε θέµα «Έγκριση Ετήσιου Κόστους Χρήσης Συστήµατος και Πρόταση για τη Χρέωση του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος 2002».. Την εισήγηση του ΕΣΜΗΕ Α.Ε. µε αρ. πρωτ. 4322/ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ/Ι / ), και θέµα «Προϋπολογισµός Ετήσιου Κόστους Συστήµατος 2004». Αποφασίζει 1. Επειδή η ΕΗ Α.Ε. ως κύριος του Συστήµατος κατά το Νόµο, οφείλει να παρέχει τις τιµές των παραµέτρων που καθορίζονται στο άρθρο 172 Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος για τον υπολογισµό του ετήσιου κόστους του Συστήµατος. 2. Επειδή για να είναι πλήρως αιτιολογηµένη η πρόταση της ΕΗ Α.Ε για τις τιµές των ως άνω παραµέτρων είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας εµπεριστατωµένος και αναλυτικός προϋπολογισµός της ΕΗ Α.Ε. για το Σύστηµα Μεταφοράς µε αναφορά στο έτος 2004 και σύγκριση των δαπανών µε τις αντίστοιχες δαπάνες του Επίσης απαιτείται τεκµηριωµένη αιτιολογία της µεταβολής των δαπανών και διαµόρφωσης των επιµέρους στοιχείων κόστους. 3. Επειδή η ΕΗ Α.Ε., παρότι εκλήθη επανειληµµένα από τη ΡΑΕ και τον ιαχειριστή του Συστήµατος να ανταποκριθεί στις σχετικές υποχρεώσεις της για τα έτη 2003 και 2004 (µε τις επιστολές: ΡΑΕ/Ο-1925/ , ΕΣΜΗΕ/3753/ , ΡΑΕ/ Ο-3537/ και ΡΑΕ/Ο-3979/ ) παρείχε µόνον αποσπασµατικά, µη τεκµηριωµένα και αµφισβητούµενα στοιχεία (µε τις επιστολές: ΕΗ/ Σ ΑΜΜ/287/ , ΕΗ/Γ /Μ/63/ και ΕΗ/Γ /Μ/83/ ). 4. Επειδή η ΕΗ Α.Ε. δεν έχει προβεί στον λογιστικό διαχωρισµό κατά κλάδο δραστηριότητας, όπως θα έπραττε εάν οι δραστηριότητές της αυτές ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, διασταυρούµενες 1

2 επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις της αγοράς, βάσει του οποίου διαχωρισµού θα ήταν δυνατόν η ΡΑΕ να προβεί σε αναλυτικό υπολογισµό του ετήσιου κόστους του Συστήµατος. 5. Επειδή η προτεινόµενη µε την από εισήγηση του ΕΣΜΗΕ αύξηση του ετήσιου ανταλλάγµατος που οφείλεται στον Κύριο του Συστήµατος κατά 28,6% ( ,3 χιλ. για το 2004 έναντι ,0 χιλ. για το 2003), κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται ότι βασίζεται σε µη τεκµηριωµένα στοιχεία και ότι αντιβαίνει στην ακολουθούµενη ρυθµιστική πολιτική. 6. Επειδή η συνολική αύξηση των ετησίων δαπανών εκµετάλλευσης (Ο) για το έτος 2004 σε σύγκριση µε το 2002 προκύπτει ίση µε 10,2% 1, ήτοι ίση µε την προβλεπόµενη συνολική αύξηση του πληθωρισµού 7,43% 2 µείον την προβλεπόµενη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας 5,06% 3 πλέον την προβλεπόµενη συνολική αύξηση της εκροής ενέργειας από το σύστηµα 7,76% 4 και έτσι οι ετήσιες δαπάνες εκµετάλλευσης (Ο) για το έτος 2004 διαµορφώνονται στις χιλιάδες Επειδή η συνολική αύξηση της αναπόσβεστης αξίας του συνολικού Πάγιου Ενεργητικού της Μεταφοράς για το έτος 2004 σε σύγκριση µε το 2002 προκύπτει ίση µε χιλ., ήτοι ίση µε την προβλεπόµενη συνολική αύξηση των επενδύσεων χιλ. κατά τα έτη 2003 και 2004 µείον τις προβλεπόµενες στην ίδια περίοδο συνολικές αποσβέσεις χιλ. και έτσι η αναπόσβεστη αξία συνολικού Πάγιου Ενεργητικού της Μεταφοράς για το έτος 2004 διαµορφώνεται στις χιλιάδες, έναντι χιλιάδες 8 για το , ,2% = 1, , ,43% ( 1,038 1,035 1) όπου 3,8% ο ετήσιος προβλεπόµενος ρυθµός πληθωρισµού µεταξύ των ετών και 3,5% µεταξύ ,06% ( 1,025 1,025 1) όπου 2,5% ο προβλεπόµενος µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας ,2GWh 7,76% = 1, 47044,0GWh όπου 50697,2 GWh η προβλεπόµενη από του Σύστηµα εκροή ενέργειας για το έτος 2004 και 47044,0 GWh η αντίστοιχη εκροή ενέργειας για το έτος 2002 (βλ. απόφαση της ΡΑΕ από για τη χρέωση χρήσης Συστήµατος) , 102 όπου χιλιάδες οι προβλεπόµενες για το 2002 ετήσιες δαπάνες εκµετάλλευσης (βλ. απόφαση της ΡΑΕ από για τη χρέωση χρήσης Συστήµατος). 6 Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της ΕΗ ΑΕ του έτους 2003 οι επενδύσεις στη Μεταφορά ανέρχονται σε χιλιάδες. Επίσης γίνεται η υπόθεση ότι στα ίδια επίπεδα θα κυµανθούν και οι επενδυτικές δαπάνες του Οι αποσβέσεις κατά τα έτη 2003 και 2004 εκτιµώνται σε χιλιάδες και χιλιάδες αντίστοιχα µε την υπόθεση ότι κατά µέσο όρο ανέρχονται στο 5% περίπου της ακαθάριστης αξίας του πάγιου ενεργητικού στο τέλος κάθε έτους (αξία πάγιου ενεργητικού στην αρχή του έτους + επενδύσεις). 8 Η αναπόσβεστη αξία των παγίων της Μεταφοράς για το 2002 είχε εκτιµηθεί σε εκατ. ρχ ήτοι χιλιάδες (βλ. απόφαση της ΡΑΕ από για τη χρέωση χρήσης Συστήµατος). 2

3 8. Γίνεται δεκτό ότι η συνολική αύξηση των ετησίων συνολικών δαπανών κεφαλαίου (Αποσβέσεις (Α) + Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (Χ) + Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) για το έτος 2004 σε σύγκριση µε το 2002 είναι ίση µε 4,53% 9, ήτοι ίση µε την προβλεπόµενη συνολική αύξηση της αναπόσβεστης αξίας του συνολικού πάγιου ενεργητικού της Μεταφοράς και έτσι οι ετήσιες συνολικές δαπάνες κεφαλαίου (Αποσβέσεις (Α) + Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (Χ) + Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) για το έτος 2004 διαµορφώνεται στις χιλιάδες, έναντι χιλιάδες για το Το ετήσιο αντάλλαγµα που οφείλει ο ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κύριο του Συστήµατος υπολογίζεται σε χιλιάδες, έναντι χιλιάδες για το Εάν στο ετήσιο αντάλλαγµα συνεκτιµηθούν: α) η υπερανάκτηση εσόδων από τους παραγωγούς κατά το 2003, ύψους 43,4 χιλιάδες, και β) η υποανάκτηση εσόδων από τους προµηθευτές, ύψους 1,4 χιλιάδες, όπως τα ανωτέρω µεγέθη εκτιµήθηκαν από το ΕΣΜΗΕ, το ετήσιο κόστος του Συστήµατος για το 2004 υπολογίζεται σε χιλιάδες. 9. Λαµβάνοντας υπόψη ότι χωρίς αύξηση των µοναδιαίων χρεώσεων χρήσης του Συστήµατος το προϋπολογιζόµενο ετήσιο έσοδο από τέλη χρήσης του Συστήµατος για το 2004 είναι ,1 χιλ. µε βάση την ισχύ χρέωσης Παραγωγών και Πελατών, η µέση αύξηση των µοναδιαίων χρεώσεων του Συστήµατος για το έτος 2004 υπολογίζεται σε 3,82 14 %. 10. Οι νέες µοναδιαίες τιµές χρέωσης χρήσης του Συστήµατος, οι οποίες υπολογίζονται βάσει του ως άνω προϋπολογιζόµενου ετήσιου κόστους του Συστήµατος για το 2004 ( χιλ. ) σύµφωνα µε τη µέθοδο χρέωσης που καθορίζεται στο άρθρο 173 του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος, και ορίζοντας ότι η µοναδιαία τιµή χρέωσης στη Ζώνη 2 εξακολουθεί να είναι µηδέν (0) /MW, είναι οι ακόλουθες: ,53% Η υπόθεση αυτή, δηλαδή ίδια αύξηση ίση µε 4,53%, είναι εύλογη γιατί α) µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2002 για το σύνολο της ΕΗ ΑΕ η σχέση ιδίων κεφαλαίων (µετά την αφαίρεση των επιχορηγήσεων των επενδύσεων) προς τα συνολικά κεφάλαια παραµένει ή ίδια, 36% έναντι 37% της απόφασης χρέωσης χρήσης Συστήµατος, β) το επιτόκιο δανεισµού παραµένει στα ίδια επίπεδα 6% και γ) το WACC pre tax nominal παραµένει επίσης στα ίδια επίπεδα, 8,82% έναντι 8,9% της απόφασης χρέωσης χρήσης Συστήµατος = , 0453 όπου χιλιάδες οι προβλεπόµενες ετήσιες συνολικές δαπάνες κεφαλαίου (Αποσβέσεις (Α) + Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (Χ) + Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) για το 2002 (βλ. απόφαση της ΡΑΕ από για τη χρέωση χρήσης Συστήµατος) = όπου χιλιάδες οι προβλεπόµενες ετήσιες δαπάνες εκµετάλλευσης και χιλιάδες οι προβλεπόµενες ετήσιες συνολικές δαπάνες κεφαλαίου (Αποσβέσεις (Α) + Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες (Χ) + Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) για το Ετήσιο αντάλλαγµα για το 2002 (βλ. απόφαση της ΡΑΕ από για τη χρέωση χρήσης Συστήµατος) ,4 + 1, 4 = ,82% =

4 Πίνακας Α: Μοναδιαίες Τιµές Χρέωσης Χρήσης του Συστήµατος για το 2004 Χρήστης Μοναδιαίες Τιµές Χρέωσης ( /MW) Παραγωγός Ζώνη ,7 Ζώνη 2 0 Ζώνη ,8 Πελάτης ,0 Πίνακας Β: Χρέωση εισαγωγών για τη χρήση του Συστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 89 εφόσον δεν υφίσταται ατέλεια για το 2004 ιασύνδεση Μοναδιαίες Τιµές Χρέωσης ( /MWh) Βόρειες ιασυνδέσεις 1,790 Ελλάδα - Ιταλία 0,987 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Καθ. Π. Κάπρος 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΟΣ 2004 ΜΟΝΑ ΙΑΙΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΚΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,20 GWh ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ,00 χιλ. ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 4,35 /MWh ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (30%) ,00 χιλ. ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (70%) ,00 χιλ. ΕΣΟ Α ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΚ ΜΟΚ ΙΣΧΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΣΟ Α ΖΩΝΗ /MW MW χιλ , , ,2 2 0, ,0 0, , , ,9 ΣΥΝΟΛΟ ,1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ S ΑΠΟΚΛΙΣΗ S ΙΣΧΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ /MW MW χιλ. 26, ,6 226,9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΑ ΙΑΙΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΜΟΚ + S) & ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΖΩΝΗ ΜΟΚ + S ΙΣΧΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΣΟ Α ΖΩΝΗ /MW MW χιλ , , ,4 2 26, ,0 48, , , ,7 ΣΥΝΟΛΟ 8.727,6 ΣΥΝΟΛΟ ,0 ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΕΣΟ Α ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΙΣΧΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΣΟ Α ΧΡΕΩΣΗ /MW MW χιλ , , ,0 ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΖΩΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ /MWh 1 1, ,987 5