Λιβαδειά,30/06/2015 Αριθ.Πρωτ.: 3397 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1 Τ.Κ.: Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA Τηλέφωνο: Fax: kalliantasi@viotiachamber.gr Λιβαδειά,30/06/2015 Αριθ.Πρωτ.: 3397 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 30/06/2015 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014 της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «MALTINOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» και τον διακριτικό τίτλο «MALTINOX» και αριθμό ΓΕΜΗ Ο Πρόεδρος Αγνιάδης Παναγιώτης H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Kοινοποίηση: MALTINOX ΘΕΣΗ ΠΑΤΗΜΑ, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2 Πρακτικό τακτικής γενικής συνέλευσης την 31 ης Μαρτίου 2015 της εταιρείας «MALTINOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» Σήμερα την 31 η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας «MALTINOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» Η πρόσκληση για σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας. Συγκαλείται νόμιμα αφού υπάρχει πλήρης απαρτία, εκπροσωπείται το 100% των συνολικών Μεριδίων της εταιρείας παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνά Νάστου. Στη συνέχεια η Διαχειρίστρια Μαλτσινιώτη Ελένη προχώρησε στην ανάγνωση του καταλόγου των μεριδιούχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 200 Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 16/04/2014 έως 31/12/ Έκθεση Διαχείρισης 3. Πρόταση διανομής αποτελεσμάτων 4. Απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/1/2014 έως 31/12/2014 Θέμα 1o : O Διαχειριστής έλαβε το λόγο και παρουσίασε και ανέπτυξε λεπτομερώς τον ισολογισμό, τα αποτέλεσμα χρήσης, για τη Διαχειριστική περίοδο 16/04/ /12/2014, που έχουν ως εξής σε συνοπτική παρουσίαση.

3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Β. Έξοδα εγκατάστασης 0,00 Γ. Πάγιο ενεργητικό 200,00 Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,31 Σύνολο ενεργητικού ,31 Α. Ίδια κεφάλαια 9.878,05 Γ. Υποχρεώσεις ,26 Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 Σύνολο παθητικού ,31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ,63 Μικτά αποτελέσματα ,01 Ολικά αποτελέσματα 6.591,96 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 6.591,96 Καθαρά αποτελέσματα 6.591,96 Η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31/12/2014. Θέμα 2o : Η Διαχειρίστρια έλαβε το λόγο και παρουσίασε την έκθεση διαχείρισης ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MALTINOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» επί του Ισολογισμού της 31/12/2014 προς τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της 31/03/2015 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Κύριοι εταίροι, Σύμφωνα με το καταστατικό, όπως αυτό ισχύει, υποβάλλουμε συνημμένα στην Γενική Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 16/04/ /12/2014, καθώς επίσης και την έκθεση πεπραγμένων της χρήσης και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 1. Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της εταιρείας

4 Τα κυριότερα σημεία της δραστηριότητας της παρούσας χρήσης είναι τα εξής: 1.1. Ο κύκλος εργασιών έφθασε το ποσό των , Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των , Τα κέρδη χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 6.591,96 1 Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης 31/12/2014 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού , ,31 99,95% 2 Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Υποχρεώσεων 9.878, ,26 2,50% 3 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρ. Υποχρεώσεις , ,26 1, Αριθμοδείκτες Αποδόσεως & Αποδοτικότητας Καθαρά Αποτελέσματα Εκμ/σης Πωλήσεις Καθαρά αποτελ. Χρήσεως Προ φόρων Ιδια κεφάλαια 6.591, , , ,05 31/12/2014 1,29% 66,73% 2. Οικονομική θέση της εταιρίας και προβλεπόμενη πορεία Η πορεία της εταιρείας είναι ανοδική και με την υλοποίηση των νέων συνεργασιών, ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει σημαντικά καθώς και η κερδοφορία της επιχείρησης. 3. Δραστηριότητες στο τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν 4. Υποκαταστήματα εταιρείας. Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 5. Άλλα σημαντικά γεγονότα Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν έχουν συντρέξει σημαντικά γεγονότα.

5 Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και για τις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο Προσάρτημα. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 Η Διαχειρίστρια Μαλτσινιώτη Ελένη ΑΦΜ Η Γενική συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση διαχείρισης. Θέμα 3 ο : Η Γενική συνέλευση ομόφωνα απαλλάσσει τη διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε 31/12/2014. Θέμα 4 ο : Η Γενική συνέλευση μετά από συζήτηση αποφάσισε τα κέρδη της επιχείρησης να διανεμηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη ) χρήσης 6.591,96 (+) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων 0,00 (+) Διαφορές φορ. ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 Σύνολο 6.591,96 Μείον: Φόρος εισοδήματος 1.713,91 Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 1.000,00 Κέρδη προς διάθεση 3.878,05 Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 1.Τακτικό αποθεματικό 243,90 2.Μερίσματα πληρωτέα 0,00 3.Κέρδη εις νέο 3.634,15 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο εκπρόσωπος και Διαχειριστής Νικολάου Γεώργιος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Η διαχειρίστρια Μαλτσινιώτη Ελένη Η συμβολαιογράφος Νάστου Αθηνά

6 MALTINOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά Αναπόσβεστη κλειόμενης Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία χρήσεως 2014 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Κεφάλαιο ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 1. Καταβλημένο 6.000,00 χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 200,00 IV. Aποθεματικά Κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 243,90 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 200,00 V. Aποτελέσματα εις νέο Δ. ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 3.634,15 I. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 6.823,16 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) 9.878,05 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά 0,00 5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ,61 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,77 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές ,21 II. Απαιτήσεις 2α.Επιταγές πληρωτέες 1. Πελάτες ,51 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων 3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) ,50 υποχρεώσεων 3γ. Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζες για εγγύηση 0,00 4. Προκαταβολές πελατών , Χρεώστες διάφοροι 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 5.786,82 12.Λογαριασμοί διαχείρησης προκ/λων και πιστώσεων 1.696,38 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ,39 10.Μερίσματα πληρωτέα IV. Διαθέσιμα 11.Πιστωτές διάφοροι 1.471,88 1. Ταμείο , ,26 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ,30 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) , ,15 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) ,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ) ,31 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Ποσά Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ,64 κλειόμενης Μείον: Κόστος πωλήσεων ,63 Χρήσεως 2014 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ,01 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 6.591,96 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) Σύνολο ,01 προηγούμενων χρήσεων 0,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.639,12 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.391, ,49 (-) Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφω 0,00 Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 7.089,52 Σύνολο 6.591,96 ΠΛΕΟΝ: ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 1.713,91 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 23,68 Λοιποί φόροι μη ενσ/νοι στο λειτ/κό κόστος 1.000,00 Μείον: Κέρδη προς διάθεση 3.878,05 1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεωγράφων 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 521,24 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 6.591,96 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 6.591,96 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1. Τακτικό αποθεματικό 243,90 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες 2. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 στο λειτουργικό κόστος 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.634,15 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 6.591, ,05 Σχηματάρι Βοιωτίας 31/03/2015 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΤΣΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 86167